ניהול תזרים מזומנים

מודול תזרים המזומנים מאפשר הצגה ברורה ומדויקת של מצב התזרים בכל חשבון בנק ובהתאם לטווח התאריכים הנבחר. התזרים מורכב הן מתקבולים והן מתשלומים שהוזנו בתוכנה.
הצגת התזרים בהתאם לסינון הנבחר.
הסינון מאפשר בחירה בסוג התנועות שיוצגו. ניתן להציג תקבולים שכבר התקבלו/תשלומים שכבר שולמו וגם תקבולים ותשלומים צפויים כמו צ'קים דחויים לגבייה/לפירעון, חיובי כרטיס אשראי, חשבוניות עם תאריך פירעון עתידי וכו'.
ניתן להזין תנועות ידניות שלא הוזנו בתוכנה הן מחזוריות בקפיצות קבועות כמו משכורות, שכ"ד, הלוואות וכו' והן תנועות חד פעמיות כמו משיכת כסף מהבנק או כל תשלום/תקבול שלא תועד בתוכנה.

מאפיינים מרכזיים במודול זה:

  • מסך תזרים ראשי בהתאם לחשבון בנק, טווח תאריכים וסוג תנועות רצויות לצפייה.
  • הזנת תנועות תזרים חד פעמיות.
  • הזנת תנועות מחזוריות בקפיצות קבועות.